——2016年4月13日在嘉禾县第十六届人民代表大会常务委员会第28次会议上

县财政局局长  欧林军

主任、各位副主任、各位委员：

县财政部门经过几个月的调研、分析、汇总，紧紧围绕经济发展和深化改革的新形势、新要求，适应新常态，创新思路，加强民生保障投入，创新资金管理方式，汇总编制了2016年预算细化方案，现汇报如下：

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和县委经济工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，以全面建成小康社会为总揽，以“干精品、创一流、争第一”为导向，坚持“1234”发展战略，着力推进财税体制改革，着力支持市场主体发展，着力保障和改善民生，全力推动经济社会持续健康发展，为全面打造“一都两城三地、山水田园嘉禾”提供坚实财力保障。

（二）编制原则

全面完整 强化全口径预算管理，将政府全部收入和支出都纳入预算，保持一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的完整。公开透明 坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，提高部门预决算和“三公”经费的公开性和透明度。注重民生 坚持“三保二压”保工资提标、保基本运转、保民生资金，压缩“三公”经费、压减一般性项目资金。预算统筹 进一步清理结余结转资金，大力整合上级资金，切实提高财政资金使用效率。

二、一般公共预算收支部分

（一）一般公共预算收入安排情况

公共财政收入计划115149万元（含地方财政收入，上划中央收入和上划省级收入），同上年实际完成数比（简称同比，下同）增加7028万元，增长6.5%。其中：地方财政收入计划86339万元，同比增加5274万元，增长6.5%；上划中央收入计划22887万元，同比增加1393万元，增长6.5%；上划省级收入计划5923万元，同比增加361万元，增长6.5%。公共财政收入分征收部门的情况是：国税系统收入计划27611万元，同比增加1689万元，增长6.5%；地税系统收入计划37639万元，同比增加2293万元，增长6.5%；财政系统收入计划49898万元，同比增加3046万元，增长6.5%。总税收收入（含地方税收收入、上划中央收入和上划省级收入）63358万元，同比增加3874万元，增长6.5%，总税收收入占财政总收入比重为55%。

（二）一般公共预算支出安排情况

1、一般公共预算可安排支出收入概算。地方财政收入计划86339万元，加上级补助收入102966.85万元，加上年结余2461万元，收入总计为191766.85万元。

2、一般公共预算支出安排总况。2016年支出总计191766.85万元，减去上解上级支出1200万元，得出公共财政预算支出190566.85万元，同比减少6747.02万元，下降3%。新增主要项目是：一是提高人员经费保障水平。按照文件规定及时提高干部职工的津补贴标准和预安基本工资提标部分，行政事业单位人员经费按照国家统一的工资口径和核定编制在编人数安排。全年安排人员经费46056万元，比2015年人员经费（不含退休人员经费）增加16430万元。二是加大民生投入。全年新增新城区九年一贯制学校征地等前期启动资金1296万元，义务教育保障机制县级配套资金310万元，校车安全67万元，特岗老师35万元，高中贫困生免杂费153.6万元，住房公积金提高比例财政配套部分920万元，社保缴费2500万元，公立医院改革100万，村级保障运转经费636万元。三是促进社会事业发展。全年新增大创建工作经费200万元，车改补贴1000万元，乡镇人员工作补贴2000万元，乡镇财政体制860万元，环卫所经费100万元。四是加大化解债务管理力度。安排债劵还息2496.22万元。

3、一般公共预算分支出科目明细情况。2016年支出总计191766.85万元，减去上解上级支出1200万元，得出公共财政预算支出190566.85万元，同比减少6747.02万元，下降3%。分科目的情况是：（1）一般公共服务支出23555.84万元，同比增加3507.45万元，增长17%；（2）公共安全支出6426.29万元，同比增加308.75万元，增长5%；（3）教育支出35131.43万元，同比增加5071.07万元，增长17%；（4）科学技术支出1328.99万元，同比增加47.87万元，增长4%；（5）文化体育与传媒支出1899.55万元，同比增加38.13万元，增长2%；（6）社会保障和就业支出26548.74万元，同比增加11683.12万元，增长79%；（7）医疗卫生与计划生育支出20869.33万元，同比增加1673.41万元，增长9%；（8）节能环保支出1384.32万元，同比增加69.22万元，增长5%；（9）城乡社区支出5584.96万元，同比增加828.29万元，增长17%；（10）农林水支出21209.53万元，同比增加812.51万元，增长4%；（11）交通运输支出4288.33万元，同比增加328.42万元，增长8%；（12）资源勘探电力信息等支出8483.99万元，同比减少5972.03万元，下降41%；（13）商业服务业等支出1268.02万元，同比增加1.24万元；（14）金融支出65万元，同比减少27万元，下降29%；（15）国土海洋气象等支出2359.45万元，同比增加852.85万元，增长57%；（16）住房保障支出7818.8万元，同比减少6138.8万元，下降44%；（17）粮油物资储备支出423.51万元，同比减少257.89万元，下降38%；（18）预备费2200万元；（19）国债还本付息支出2496.22万元，同比增加1196.22万元，增长92%；（20）其他支出17224.55万元，同比减少20770.27万元，下降55%。

三、政府性基金预算收支部分

（一）政府性基金收入安排情况

政府性基金收入计划30315万元，其中新型墙体材料专项基金收入105万元，城市公用事业附加收入130万元，国有土地使用权出让收入30000万元，城市基础设施配套费收入80万元。

（二）政府性基金支出安排情况

政府性基金支出计划30315万元，主要支出科目是：城乡社区事务30210万元（支持县信用联社改制资金11000万元、清洁亮化1100万元、城区基础设施建设100万元、示范镇村4000万元、产业引导资金6000万元等），资源勘探电力信息等事务105万元。

四、社保基金预算收支部分

社保基金本年收入计划40754万元，其中机关事业单位基本养老保险基金收入12309万元，失业保险基金收入239万元，基本医疗保险收入3804万元，生育保险基金收入239万元，新型农村合作医疗基金收入16354万元，城镇居民基本医疗保险基金收入881万元，城乡居民基本养老保险基金收入6928万元；累计结余20517万元，收入合计61271万元。

    社保基金支出计划35269万元，其中机关事业单位基本养老保险基金支出12000万元、失业保险基金支出296万元、基本医疗保险支出3522万元、生育保险基金支出110万元、新型农村合作医疗基金支出13630万元、城镇居民基本医疗保险基金支出880万元、城乡居民基本养老保险基金支出4831万元。累计结余26002万元。